Cobros y Pagos (Tesorería)
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La cartera de efectos de la empresa: los vencimientos de cobro y de pago generados por la facturación global. Desde aquí se controla la deuda pendiente, se liquidan los efectos y se obtiene la foto de tesorería del período.
Qué muestra
- Conmutador Cobros / Pagos en la cabecera para elegir la cartera.
- Filtros de estado (Pendientes, Vencidos, Liquidados) y de período (Hoy, Semana, Mes, Trim., Año, Todos o Rango Fechas).
- Cada fila es un vencimiento: Documento / Venc. (número de documento, número de vencimiento y su fecha), Cliente, Total Efecto, Pendiente (en rojo lo que queda por cobrar) y Estado.
- La barra inferior acumula el conjunto filtrado: Total, Liquidado y Pendiente.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Cambiar de cartera | Cobros / Pagos | Alterna entre efectos a cobrar y efectos a pagar. |
| Filtrar por estado | Pendientes / Vencidos / Liquidados | Acota la cartera según la situación del efecto. |
| Filtrar por período | Hoy … Todos o Rango Fechas | Limita los vencimientos al período elegido. |
| Liquidar un efecto | Liquidar en la fila | Registra el cobro (o el pago) del vencimiento. |
| Consultar | Ver en la fila | Abre el detalle del efecto. |
| Imprimir / Exportar | Imprimir / Exportar CSV | Genera el listado filtrado para archivo o impresión. |
Cada fila es un vencimiento, no una factura
Un documento puede fraccionarse en varios vencimientos (Venc. 1, Venc. 2…). La cartera los muestra por separado, cada uno con su fecha y su importe pendiente.