Remesas Bancarias SEPA
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Generación de ficheros XML ISO 20022 para el cobro masivo por domiciliación: los recibos pendientes con domiciliación bancaria se agrupan en una remesa y el fichero resultante se presenta al banco.
Qué muestra
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Recibos en Cola | Vencimientos pendientes con domiciliación, listos para remesar. |
| Importe en Cola | Suma de los recibos en cola. |
| Última Remesa | Referencia de la última remesa generada (Sin historial si aún no hay ninguna). |
Debajo, el Historial de Remesas Generadas con columnas ID Remesa, Fecha, Tipo, Nº Recibos, Importe Total y Estado.
Operaciones
| Acción | Cómo | Resultado |
|---|---|---|
| Generar una remesa | + Nueva Remesa | Agrupa los recibos en cola y crea la remesa con su fichero XML para el banco. |
Qué entra en la cola
Solo se encolan los vencimientos pendientes cuya forma de cobro es la domiciliación bancaria. Si un recibo no aparece, revise que el documento tenga el cobro domiciliado.
Generar una remesa
+ Nueva Remesa trabaja sobre lo que haya en la cola: no pide datos adicionales. Si no existe ningún vencimiento que cumpla las condiciones, el ERP lo indica con el aviso "No hay vencimientos pendientes que cumplan las condiciones para remesar." y no crea nada.
Con recibos en cola (Recibos en Cola mayor que 0), la remesa generada queda registrada en el Historial de Remesas Generadas con su ID, fecha, tipo, número de recibos, importe y estado.